跨行业资管监管将出 股市解读分歧巨大_中信基金

跨行业资管监管将出 股市解读分歧巨大

2018-01-18 03:49 来源:中信基金

中银基金官方网站()

6、基金转换的注册登记

C为转换当日转出基金份额净值;

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

2)招商银行股份有限公司

例如:某投资者将其持有超过180天不到1年的100万份中银量化精选基金份额转换到中银新经济基金,则这部分中银量化精选基金份额的赎回费率为0.5%,假设转换日的中银量化精选基金和中银新经济基金的基金份额净值分别为1.200元和1.500元,因转换金额介于100万和200万元之间,对应中银量化精选基金和中银新经济基金的申购费率分别为1.2%和1.2%,申购补差费率为0。则基金转换的计算结果如下:

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

本次开放转换的具体时间为1月20日,本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

J为申购补差费。

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

3.1场外销售机构

F为转出基金份额的赎回费;

D为转出基金份额的赎回费率;

A为转入的基金份额数量;

(2)基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

=[1,000,000.00×1.200×(1-0.5%)/(1+0)+0]/1.500=796,000份

客户服务电话:95566

投资者目前可以通过基金管理人直销中心(包括电子直销平台)及中国银行、招商银行、中信银行的营业网点办理本基金转换业务。

本公司电子直销平台包括:

传真:(021)68872488

电子信箱:clientservice@bocim.com

法定代表人:白志中

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

中银基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

2.2其他与转换相关的事项

电话:(021)38834999

3.基金销售机构

电子信箱:clientservice@bocim.com

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

公告送出日期:2017年1月18日

法定代表人:田国立

E为转换当日转入基金份额净值;

联系人:宋亚平

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

B为转出的基金份额数量;

4、(1)基金转换的申请方式

1.公告基本信息

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[1,000,000.00×1.200×(1-0.5%)/(1+0)]×0=0元

本基金转换业务适用于与中银新经济灵活配置混合型证券投资基金(000805)、中银新动力股票型证券投资基金(000996)、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(001127)、中银智能制造股票型证券投资基金(001476)和中银活期宝货币市场基金(000539)之间的相互转换。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

(原标题:中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金开放转换业务的公告)

基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒体上刊登公告。

本基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

3.1.2其他场外销售机构

地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

2、基金转换的计算公式

官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

F=B×C×D=1,000,000.00×1.2000×0.5%=6,000元

中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

2.日常转换业务

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

客户服务电话:021-38834788,400-888-5566

(2)基金转换申请的确认

(1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

1)中国银行股份有限公司

基金持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构应当能够同时办理拟转出基金与拟转入基金的销售业务。转换费的计算方法参照中银基金管理有限公司的最新业务规则进行。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

5、基金转换的数额限制

1)中银基金管理有限公司直销柜台

H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

即,该投资者承担6,000元转换费(含6,000元赎回费和0元申购补差费)后,将获得796,000份中银新经济基金。

(3)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

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