【天下基金】2017年3月14日操作建议_中信基金

【天下基金】2017年3月14日操作建议

2018-01-18 04:05 来源:中信基金

募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月25日

兴业证券对委外规模也同样进行了一次“大起底”。在大起底的报告中,他们表示,他们通过测算包括信托类、资管类等各类资管产品年及各机构年报中披露的信息,估算下来银行委外规模约为9.36万亿。

基金募集期间自2017年2月13日

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)57,502.2498,454.12155,956.36

冰火两重天,在内地全部的公募基金公司中,也有几家基金公司第一季度末退步幅度较大,具体说来,四家基金公司退步名次达到了两位数,上银基金退步了13位,长盛、农银汇理、信达澳银三家基金公司则退步了10位,红土创新和华宸未来仍然排在垫底的位置。

最近债市和股市接连下跌,委外资金的撤离已经成为市场性话题。那么委外的规模到底有多少呢?多家券商根据各自的测算给出了一个大概数字——10万亿左右。

2.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0;

海通证券的姜超也对委外规模进行了测算,他的测算值较10万亿更小,他也同样表示,他只是粗略地估算,用意主要在于推测出委外的数量级以作参考。

华泰证券不仅估算了规模还估算了流入债券市场与流入股市的比例。他们通过三个角度分析了投资规模,一是从受托方角度考察了基金公司、基金子公司、券商定向资管计划来来摸底,而是通过委托方即银行表内、表外来估算,三是通过理财资金角度进行微观调研。最终,他们从三个方面得出了大致相同的估算结果,他们认为委外投资规模在10万亿左右,其中10%投资于股票市场,90%投资于债券市场。

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

基金合同生效日2017年4月26日

基金简称中信建投睿康

在这份尴尬的排行榜上,上银基金从第43位退至56位,同时其所管理的资产规模从534.11亿元退至392.12亿元,缩水幅度约达到了26.58%。值得注意的是,去年年底时公司旗下有4只基金产品,而今年一季度末公司旗下的基金数量增至6只,但从单只基金的规模来看,上银基金产品结构存在着严重的“固收重权益轻”的现象。

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中国基金报记者储泽

1、在预期政策对债市继续扰动的情况下,银行有意愿赎回委外以避免进一步浮亏。

中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同生效公告

其他需要说明的事项无无无

格隆汇25日讯,截至2017年3月底,我国境内共有基金管理公司109家,其中中外合资公司44家,内资公司65家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计9.3万亿元。

华泰证券对此有很清晰的原因解释。他们认为,近年来银行同业存单和理财发行规模扩张较快,为委外投资提供了重组的资金支持,今年初是委外投资的规模最高峰。他们认为,当前委外面临赎回的压力主要不是那些还没到期就要赎回的产品,而是有些到期了不续作的产品。

【财新网】(记者岳跃)证监会日前向各基金公司下发《基金中基金(FOF)审核指引》(下称《指引》),明确FOF不能投资股指期货、国债期货和股票期货,不少基金公司拟推的量化对冲策略FOF落空。去年9月23日正式发布的《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》,在投资范围中规定,FOF不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和证监会认定的其他基金份额。《指引》此次明确细化了相关品种,FOF可以投资QDII份额,但不能投资分级基金份额、香港互认基金份额、股指期货、国债期货和股票期货。“这个影响很大,我们原先计划要做的量化对冲策略的FOF,现在就做不了了。”一位公募基金的风控人士对财新记者表示。此外,《指引》还从产品名称上限定FOF投资比例。《指引》要求FOF根据投资标的及投向,标明基金类别和投资特征,80%以上的基金资产投资于股票型基金份额(包括股票指数基金)、债券型基金份额(包括债券指数基金)、货币市场基金的,分别为股票型、债券型、货币型FOF。FOF将80%以上基金资产投资于股票型、债券型、货币型基金份额及其他基金份额,且不符合上述要求的,为混合型FOF。“之前的规定只有80%以上的基金资产投资于基金份额的叫FOF,现在要求产品分类,就是明确给出了各类型的投资比例限制,基金公司不能为所欲为。”前述人士说。流动性风险管理方面,对于运用FOF财产投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的,基金管理人应设置合理比例,《指引》明确,在FOF开放期,不得超过基金资产净值的10%。关于申购赎回,如果占相当比例的投资基金暂停申购赎回,FOF也可以暂停。如果FOF投资范围中不包括QDII,基金合同中应约定,不迟于接受赎回申请后T+7日支付赎回款项;如果投资范围中有QDII,不迟于申请后T+10日支付赎回款项。费用方面,混合型、股票型、债券型FOF,参照混合型、股票型和债券型基金标准收取赎回费;货币型FOF参照货币市场基金标准收取销售服务费。据悉,证监会近期还将下发《基金中基金估值业务指引》。FOF中没有QDII的,T日基金份额净值不迟于T+2日公告;若含QDII,则不迟于T+3日公告;如果相当比例的被投基金暂停估值,FOF也可相应暂停。

募集期间净认购金额(单位:人民币元)73,921,889.01158,218,819.37232,140,708.38

中信建投基金管理有限公司

利息结转的份额57,502.2498,454.12155,956.36

基金管理人名称中信建投基金管理有限公司

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风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。

1、委外规模大多估算在10万亿左右

份额级别中信建投睿康A中信建投睿康C合计

3.其他需要提示的事项

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)

占基金总份额比例0.00014%0.00%0.00004%

3.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

2、这么多委外为啥要走?

当然,对于2017年来说,部分银行系基金公司还要面对新涌现出的问题。前述深圳基金公司市场部人士指出,近期监管层严查委外资金,这对于去年依靠委外资金的注入实现弯道超车的基金公司打击甚大,但要区分来看,如果是银行自有资金一般都不会外放杠杆,这部分委外影响不大;但更多基金公司所接的委外资金实际上是银行非自营盘且外放杠杆,这部分都在严管收缩的范围之内,目前来看赎回较多的主要是银行的专户产品。

1.公告基本信息

1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

法》等相关法律法规以及《中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同》、《中信建投睿康混合型证券投资基金招募说明书》等

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

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下属分级基金的交易代码004268004269

综上所述,在这份排行榜的首尾,实际上我们都发现了银行系基金的名字,这也说明银行系基金“背靠大树好乘凉”的观点其实不能一概而论,在未来公募基金领域竞争日趋激烈的时下,踏踏实实地练好内功提升业绩才是立身之本!

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开

中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

委外的具体数字很难测算精确。兴业证券就此解释,由于各类资管产品之间存在嵌套,中间可能存在重复计算,另外,部分机构资管产品相应变量缺失时,也会导致测算不准,因此券商推测的委外规模与实际值可能有所偏差。

2、监管规则趋严,同业存单和银行理财的未来增量受到限制,因此银行有意愿主动压缩其资产端,委外赎回比压缩其他资产端更容易。

募集份额(单位:份)有效认购份额73,921,889.01158,218,819.37232,140,708.38

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2017〕70号

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南方财富网微信号:南财共3页:

下属分级基金的基金简称中信建投睿康A中信建投睿康C

退步神速:这四家基金公司究竟怎么了?

基金主代码004268

天风证券采用了两种测算方式,根据资管角度测算,2016年的银行委外规模大概在12.4万亿,而从银行角度摸底测算出来的结果,2016年,委外规模大概9.4万亿。天风证券认为,银行的口径可能更为全面,因此估算委外规模在10万亿左右。

募集有效认购总户数(单位:户)1812

合计73,979,391.25158,317,273.49232,296,664.74

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年4月26日

放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

2.基金募集情况

基金运作方式契约型开放式

从缩水的数字来看,原本不到200亿的信达澳银基金只是小幅缩水了几十亿,但长盛基金则是从700多亿的规模缩水至500多亿,农银汇理则是从约1100亿缩水到约770亿,两者规模回撤幅度着实可观!

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站()或客户服务电话(4009-108-108)查询交易确认情况。

基金名称中信建投睿康混合型证券投资基金

基金托管人名称北京银行股份有限公司

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)

占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%

他们分析主要有两点原因:

上述基金分析师指出,去年四季度时,市场上不止一次盛传货币基金出现爆仓,这让笃信货币基金零风险的投资者也开始不淡定了,部分投资者选择赎回货币基金;再加上帮忙冲量的资金往年都在年初退场,这样就会导致基金公司的整体规模受到影响。

万德数据的统计表明,上银基金旗下目前有两只混合型基金,但两只基金的合计规模仅为6.1亿元;而三只货基和一只债基成为绝对的“大头”,规模合计占比约为98.44%,其中上银慧财宝B的规模就达到了168.78亿元。在如此严重失衡的股债翘翘板中,固收类基金的规模更容易受到外界“系统性风险”的影响而迅速收缩规模。

除去上银基金外,另外三家基金公司的规模排名后退10位。作为老十家之一,长盛基金从第35位退至第45位;农银汇理基金则从第20位退至第30位;信达澳银基金则从第66位退至第76位。综合记者的采访,实际上除去排名靠后的信达澳银首季未发新品外,长盛基金和农银汇理两只基金首季都有新基金问世,规模缩水主要还是源于业绩不利因素所导致,例如长盛所力推的赵宏宇操盘的产品业绩不佳;当然渠道对新基金支持力度有限也是间接的原因,这就造成了弱市新基募集难上加难!(传闻长期位居前五的北京某老牌基金也是因为得罪了银行渠道而退居前十中的靠后位置)

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