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基金净值是按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。如果把基金比喻成公司，每个交易日净值相当于公司的净资产按照市场价格计算的价值。
单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 |
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