中信基金管理

兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金场内交易


发布时间:2018-05-29 16:09 文章来源:网络整理 作者:中信基金管理


 

兴全基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)旗下兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(场内基金代码:163417,场内简称:兴全合宜,以下简称本基金)的基金合同约定,本基金合同生效后两年之内(含两年)为封闭期,在此期间投资者不能申购、赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金份额于2018423日在深交所上市,上市首日场内交易价格出现较大幅度波动,而本基金的封闭期届满日为2020122日,根据基金合同约定,封闭期届满日本基金A份额将转换为上市开放式基金(LOF),除可在深交所场内交易外,投资人还可以场内、场外两种渠道申购、赎回本基金A份额,申购、赎回价格是以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算;并开始销售C类基金份额,投资者可通过场外渠道申购与赎回本基金C份额。特此提醒投资者关注基金份额净值,注意投资风险。

本基金管理人特别提示如下:

一、本基金份额的交易价格,除了受基金份额净值变化的影响外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,提醒投资者关注。

二、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

三、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者关注本基金管理人网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

风险提示:本基金是混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。本基金为契约型证券投资基金,基金类别为混合型证券投资基金。本基金管理人郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

 

兴全基金管理有限公司

2018424


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