当前位置:主页 > 基金净值 > 内容

中欧数据挖掘混合C基金最新净值跌幅达2.00%

发布时间:2018-02-09 13:33     浏览次数:

  金融界基金02月08日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧数据挖掘混合C,代码004234)02月07日净值下跌2.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9526元,累计净值为0.9526元。

  中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-3.29%,今年以来收益-4.63%,近一月收益-6.94%,近一年收益-5.40%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为曲径,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益-1.32%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有南方航空(持仓比例3.44%)、复星医药(持仓比例2.52%)、爱尔眼科(持仓比例2.48%)、信立泰(持仓比例2.48%)、启明星辰(持仓比例2.19%)、中航光电(持仓比例2.11%)、北京文化(持仓比例2.10%)、蓝思科技(持仓比例2.09%)、迪森股份(持仓比例1.89%)、金螳螂(持仓比例1.71%)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑,可以有效避免传统投资的持有型心理锚定,在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差,使得超额收益Alpha更为稳定。量化投资模型,通过抓取反复出现的高胜率机会,捕捉多维数据以确认投资的可行性,最终提高投资效果;而在事后还会进行归因分析,让模型根据实盘数据证实和证伪,进行迭代更新和打磨精进,以实现模型的自我成长,使投资成为时间的朋友。回顾2017年四季度的A股市场,大盘震荡上行,风格延续了2017年以来的蓝筹股强势风格,收益率从高到低依次为,代表大盘股的上证50指数,代表蓝筹股的沪深300指数,代表中盘蓝筹股的中证500;而创业板指数则在四季度下跌超过9%,居于末位。通过数据分析可以看出,创业板上市公司的业绩增速自2015年后也在持续下降,而中大盘蓝筹股,随着行业集中度的提升,产业格局逐步明朗,自2016年中旬起,业绩加速提升,并且在2017年超越了创业板为代表的成长股增速,成为价值与成长兼顾的优质投资标的。这一现象,从数据支持的角度解释了2016年以来的龙头股行情,同时看到在监管规范化的环境下,A股价值发现的功能得以体现。基金在2017年四季度超配医药、化工、建材等板块,最终避免了四季度大消费板块的调整,控制回撤且增厚了收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准收益率为2.58%;基金C类份额净值增长率为0.71%,同期业绩比较基准收益率为2.58%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:中欧数据挖掘混合C(004234)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。



    友情链接: