韩东良:地量地价!谁将是本轮反弹龙头?
时间: 2017-12-05 10:00:26 来源:citicfunds.com
   

  钢铁板块有业绩和近期数据支撑,率先发力,韶钢松山迅速打向涨停,八一钢铁紧随其后也摸到涨停板,新钢、凌钢、马钢等均有快速冲高的动作。

  

  11月27日,国家统计局公布数据,今年1~10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62450.8亿元,同比增长23.3%,增速比1~9月份加快0.5个百分点。其中黑色金属冶炼和压延加工业利润总额增长1.6倍。有人欢喜有人愁,钢价的上涨对于基建、汽车等下游企业则意味着成本的大幅增加,因此市场中对于抑制钢价上涨的声音从来没有停歇过。对于这一问题,中钢协常务副会长顾建国明确表示现有钢材价格并不存在泡沫,属于理性回归。

  

  芯片概念,上周东良就曾提起,政策有科技部关于人工智能的4个依托大力发展规划,事件有12月4日即将召开的互联网大会,首次设人工智能分论坛。人工智能的核心就是大脑,也就是芯片。下午北京君正率先封住涨停,随后全志科技、东软载波涨停,引发资金持续关注,收盘时包括士兰微、紫光国芯、上海贝岭、国民技术等9只相关概念股集体涨停,从资金的介入程度来看,依然有持续上涨的潜力,下周互联网大会召开事件兑现后,注意冲高减仓。

 

  潜在热点网络安全,互联网大会以及近期发布的互联网工业发展规划,网络安全是保驾护航的关键,近期360借壳江南嘉捷已经收出16个一字涨停达到40元上方。梅泰诺也发布10转18的高送转方案一字涨停,这一概念有望引发比价效应和概念交易性机会,昨天旋极信息、国民技术涨停,部分传统龙头卫士通、美亚柏科、航天信息等等均有所异动股。

     

  综合市场表现来看,昨天见到地量之后,题材概念股开始活跃,价值股白酒医药也有所反弹,大盘本轮调整已经基本到位,整体反弹走势有望延续,技术上近期注意量能的持续情况,在特别是在接近3380至3400点区间能否放量,如果不能放量突破,则从3450点以来的波段高点形成逐渐降低之势,虽然不会有大跌,但横盘震荡的周期可能会还加长,届时注意总体仓位的控制。


  消息面,近期交易所一线监管可谓是紧锣密鼓,滴水不漏,每每有异常公告,均现闪电式问询,梅泰诺早上发布高送转方案当天就收天问询函。莲花健康年末溢价转让资产,连发两道问询函质疑是否年底保利润防戴帽以及关联交易,让一些亏损公司花样百出的增厚利润行为无处遁形。同时近期关于退市的表态也较为频繁,对于短期内持续反弹有一定心理利好作用。另外,11月期间公司重要股东共对250只个股进行净增持、248只个股进行净减持,合计共净增持8012.46万股、净增持市值估算达到10.48亿元。虽然股东增持并不能意味着股价一定保持上涨,但真金白银也表明了股东的态度,有利于增强投资者的信心,同时中信国安对万邦达的举牌也表明大资金已经开始有所行动了。

 

  策略:持好股,等反弹。抓热点芯片/网络安全以及钢铁之后的“眉飞色舞”局部龙头的联动效应,价值股有望重回震荡上涨之路,这一波价值股大军的扩围之后,走势将更加健康。


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