兴全货币:基金收益支付公告(2017年第6号)(2
时间: 2017-06-12 19:09:33 来源:citicfunds.com
   

      兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2017 年第 6 号)
1. 公告基本信息
 基金名称                                兴全货币市场证券投资基金
 基金简称                                兴全货币
 基金主代码                              340005
 基金合同生效日                          2006 年 4 月 27 日
 基金管理人名称                          兴全基金管理有限公司
 公告依据                                《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、
                                         《兴全货币市场证券投资基金基金招募说明
                                         书》的约定
 收益集中支付并自动结转为基金份额的日    2017-06-12
 期
                                         自 2017-05-10
 收益累计期间
                                         至 2017-06-11 止


2. 与收益支付相关的其他信息
 累计收益计算公式                        投资者累计待结转收益=∑投资者日待结
                                         转收益(即投资者日待结转收益逐日累加),
                                         投资者日待结转收益=投资者当日收益分配
                                         前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/
                                         当日基金资产总份额(按截位法保留到分)。
 收益结转的基金份额可赎回起始日          2017 年 6 月 12 日
 收益支付对象                            收益支付日的前一工作日在兴全基金管理
                                         有限公司登记在册的本基金全体基金份额
                                         持有人。
 收益支付办法                            本基金收益支付方式为收益再投资方式,投
                                         资者收益结转的基金份额将于 2017 年 6 月
                                         12 日直接计入其基金账户,2017 年 6 月 12
                                         日起可查询及赎回。
 税收相关事项的说明                      根据财政部、国家税务总局《关于开放式基
                                         金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128
                                         号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基
                                         金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税
                                         和企业所得税。
 费用相关事项的说明                      本基金本次收益分配免收手续费。


注:(1)根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自
下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的
分配权益”。投资者于 2017 年 6 月 12 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即 2017 年
6 月 13 日)起不享受本基金的分配权益;投资者于 2017 年 6 月 12 日申购本基金的基金份
额将于下一工作日(即 2017 年 6 月 13 日)起享受本基金的分配权益。
(2)本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若
该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3. 其他需要提示的事项
    (1)兴全基金管理有限公司网站:。
    (2)兴全基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
    (3)本基金(含 A 类份额、B 类份额)销售机构:兴全基金管理有限公司直销中心、
兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、
中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海
通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证
券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、华泰联
合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰证券、华福证券、
中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(山东)、国
都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、华西证券、长城证券、天相投顾、众禄金融控股、
好买基金销售、蚂蚁(杭州)基金销售、同花顺基金销售、广源达信投资、大智慧财富、鑫
鼎盛控股、北京增财基金销售、上海基煜基金销售、珠海盈米财富管理、北京肯特瑞财富投
资管理等。
     特此公告。




                                                               兴全基金管理有限公司
                                                                    2017 年 6 月 12 日


上一篇:平安大华交易型货币市场基金暂停大额申购、定
下一篇:货币基金收益率延续高位