货币基金持续缩水三个月 11月再减2600亿
时间: 2017-01-11 11:01:36 来源:citicfunds.com
   

  【财新网】(记者 张榆)12月21日晚,基金业协会披露11月份公募基金数据,规模继续承压。数据显示,截至11月底,108家公募基金资产合计8.74万亿元,较上个月微降6.87亿元;近期受关注的货币基金11月净值减少2691.73亿元,环比下降6.44%。

  这已是货币基金连续三个月净值规模减少,并且下降幅度持续扩大。今年9月及10月,货币基金规模分别下降982.94亿元及2546.45亿元,环比缩水2.17%及5.74%。业内人士预计,12月份货币基金规模缩水将会更加严重。

  上述观点主要源于近期债市调整、市场流动性趋紧导致一轮货币基金赎回潮。虽然各家公募机构纷纷声明辟谣未出现大额赎回,但据财新记者了解,确实有货币基金出现近百亿规模赎回。目前,行业内赎回压力主要集中于货币基金和开放式债券型基金,机构资金规模占比大的机构压力明显,赎回包括自营和理财资金,而散户居多的公募受到影响相对较小。

  往年年末通常是公募机构冲规模之时,并且货币基金往往首当其冲,但今年市场遭遇流动性危机,冲规模变成了保规模。一位公募机构渠道负责人向财新记者表示,与去年情况不同的是,今年资金普遍比较紧,因此保规模要争取的是“比别人减少的少就是规模增长了。”

  开放式债券型基金虽然仍然保持规模正增长,但11月份7.03%的增长幅度已远低于9月及10月,债券型基金净值分别环比上涨了16.27%及14.00%。近期规模上升主要源于委外定制基金数量上升。

  财新记者根据委外基金户数少、规模数字”有零有整“等特征进行了统计,今年11月份共有79只疑似委外定制基金成立,前两个月则分别有31只和26只成立。虽然委外定制在成为今年三季度公募基金规模增长的一匹黑马,但近期监管有意控制委外定制基金,包括增加申报说明流程,放缓审批流程等,因此增长端已难以为继。

  另一方面,12月债市调整以来,开放式债券型基金也成了除货币基金意外的赎回重灾区。一位银行系固收负责人向财新记者表示,其管理的开放式债券基金近期机构资金撤离严重,包括银行自营及专户理财资金,因此12月债券型基金规模变化也将明显承压。

  其他开放式基金,包括股票基金、混合基金、QDII基金在11月底净值总计较上个月则均有不同程度上升。

  11月底,公募机构总规模资产合计87402.07亿元,而10月底该数据为87408.94亿元,整体规模微降6.87亿元,上述规模已被私募基金总规模反超。今年10月底,私募基金行业认缴规模为9.13万亿元,已首次出现私募基金反超公募基金0.39万亿元。

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