关于大成景华一年定期开放债券型证券投资基金
时间: 2017-06-13 20:11:05 来源:citicfunds.com
   

  1 公告基本信息

  ■

  注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金以一年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)的前一日止。

  在每个运作周期结束后进入开放期。基金每个开放期为5到20个工作日,开放期的具体时间参见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。每个开放期结束之日的次日起进入下一个运作周期,以此类推。

  本基金的第一个运作周期为2016年6月15日至2017年6月14日。基金管理人根据基金合同的约定,决定第一个运作周期结束后的开放期为2017年6月15日至2017年6月23日,开放期内接受投资者的申购赎回申请。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或本合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或本合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始,开放期结束日相应顺延。开放期内因发生不可抗力或本合同约定的其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或本合同约定的其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。

  3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  (1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  ■

  养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率2折优惠。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。

  A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  (2)投资者在申购C类基金份额时不需要交纳申购费用。

  因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

  3.3其他与申购相关的事项

  申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申购当日基金份额净值为基准计算。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  申购份额的计算

  (1)A类基金份额:

  净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

  申购费用=申购金额-净申购金额

  申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

  例:某投资人于开放期投资4万元申购本基金A类基金份额,申购费率为0.8%,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为:

  净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元

  申购费用=40,000-39,682.54=317.46元

  申购份额=39,682.54/1.04=38,156.29份

  (2)C类基金份额:

  申购份额=申购金额/T日基金份额净值

  例:某投资人于开放期申购本基金1万元,假设申购当日基金份额净值是1.056元,则可得到:

  申购份额=10,000/1.056=9,469.70份

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做限制。

  4.2 赎回费率

  本基金A类份额和C类份额均不收取赎回费用。

  4.3其他与赎回相关的事项

  采用“份额赎回” 方式,赎回金额的计算公式为:

  (1)A类基金份额:

  赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

  赎回费用=赎回总金额×赎回费率

  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

  例:某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00元

  赎回费用=10,500.00×0=0元

  净赎回金额=10,500.00—0=10,500.00元

  (2)C类基金份额:

  赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值

  例:某投资人赎回1万份本基金C类基金份额(持有期为1年),假设赎回当日基金份额净值是1.046元,则其可得到的赎回金额为:

  赎回金额 = 10,000×1.046=10,460.00元

  5 日常转换业务

  本基金不开通日常转换业务。

  6 定期定额投资业务

  本基金不开通定期定额投资业务

  7基金销售机构

  7.1直销机构

  名称:大成基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  法定代表人:刘卓

  电话:0755-83183388

  传真:0755-83199588

  联系人:王为开

  公司网址:

  大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

  (1)大成基金深圳投资理财中心:

  地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

  电话:0755-22223523、0755-22223177、0755-22223555

  联系人:肖成卫、关志玲、白小雪

  传真:0755-83195235/83195242/83195232

  邮编:518040

  7.2 代销机构

  (1)中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区正义路4号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:洪崎

  客服电话:95568

  联系人:穆婷

  电话:010-58560666

  传真:010-83914283

  网址:

  (2)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

  法定代表人:周慕冰

  联系人:林葛

  联系电话:010-66060069

  传真:010-68121816

  客服电话:95599

  网址:

  (3)中国银行股份有限公司

  注册地址:北京西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  客服电话:95566

  联系人:王娟

  电话:010-66594909

  传真:010-66594942

  网址:

  (4)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

  法定代表人:李建红

  客服电话:95555

  联系人:邓炯鹏

  电话:0755-83077278

  传真:0755-83195049

  网址:

  (5)平安银行股份有限公司

  注册地址:中国深圳市深南中路1099号

  法定代表人:谢永林

  电话:021-38637673

  传真:0755-22197701

  联系人:张莉

  客户服务热线:95511-3

  网址:

  (6)上海农村商业银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号

  法定代表人:胡平西

  客服电话:021-962999、400-696-2999

  电话:021-38576666

  传真:021-50105124

  联系人:施传荣

  网址:

  (7)北京农村商业银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号

  法定代表人:王金山

  联系人:董汇

  联系电话:010-85605588

  传真:010-66506163

  客服电话:96198

  网址:

  (8)东莞银行股份有限公司

  注册地址:东莞市运河东一路193号

  法定代表人:卢国锋

  联系人:吴照群

  电话:0769-22119061

  传真:0769-22117730

  客服电话:96228

  网址:

  (9)渤海银行股份有限公司

  注册地址:天津市河东区海河东路218号

  法人代表 李伏安

  客服电话:95541

  联系人:王宏

  电话:022-58316666

  传真:022-58316259

  网址:

  (10)恒丰银行股份有限公司

  注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248号

  法定代表人:蔡国华

  联系人:蒋悦

  电话:021-20501975

  传真:012-20501978

  客服电话:95395

  网址:

  (11)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 @法定代表人:杨德红 @客服电话:95521

  联系人:芮敏祺、朱雅崴

  联系电话:021-38676666

  传真:021-38670161

  网址:

  (12)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  法定代表人:王常青

  客服电话:4008888108

  联系人:权唐

  电话:010-85130577

  传真:010-65182261

  网址:

  (13)中信证券股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  法定代表人:张佑君

  客服电话:010-84588888

  联系人:顾凌

  电话:010-60838696

  传真:010-84865560

  网址:

  (14)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:宋卫刚

  客服电话:4008-888-888

  联系人:宋明

  联系电话:010-66568450

  传真:010-66568990

  网址:

  (15)申万宏源证券有限公司

  通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

  法定代表人:李梅

  客服电话:95523或4008895523

  联系人:曹晔

  电话:021-54033888

  传真:021-54038844

  网址:

  (16)湘财证券股份有限公司

  注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  法定代表人:林俊波

  客服电话:400-888-1551

  联系人:钟康莺

  电话:021-68634518-8503

  传真:021-68865938

  网址:

  (17)万联证券有限责任公司

  注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

  法定代表人:张建军

  联系人:王鑫

  联系电话:020-38286651

  客服电话:400-8888-133

  网址:

  (18)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市东海西路28号

  法定代表人:杨宝林

  客服电话:95548

  联系人:吴忠超

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  网址:

  (19)东吴证券股份有限公司

  注册地址:苏州市石路爱河桥路28号

  法定代表人:范力

  电话:0512-65581136

  传真:0512-65588021

  联系人:方晓丹

  客服电话:0512-96288

  网址:

  (20)光大证券股份有限公司

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:薛峰

  客服电话:400-888-8788、95525

  联系人:刘晨

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  网址:

  (21)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

  法定代表人:李俊杰

  客服电话:021-962518,4008918918

  联系人:许曼华

  电话:021-53519888

  传真:021-63608830

  网址:

  (22)国都证券股份有限公司

  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

  法定代表人:常喆

  客服电话:400-818-8118

  联系人:黄静

  电话:010-84183333

  传真:010-84183311-3389

  网址:

  (23)中泰证券股份有限公司

  办公地址:山东省济南市经十路20518号

  法定代表人:李玮

  客服电话:95538

  联系人:吴阳

  电话:0531-81283938

  传真:0531-81283900

  网址:

  (24)第一创业证券股份有限公司

  地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F

  法人代表:刘学民

  电话:95358

  网址:

  (25)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  法定代表人:黄金琳

  客服电话:0591-96326

  联系人:张宗锐

  电话:0591-87383600

  传真:0591-87841150

  网址:

  (26)联讯证券股份有限公司

  注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

  法人代表:徐刚

  联系人:郭晴

  联系电话:0752-2119391

  客服电话:95564

  网址:

  (27)华宝证券有限责任公司

  地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼

  法定代表人:陈林

  客服电话:400-820-9898

  联系人:刘闻川

  电话:021-68778075

  传真:021-68868117

  网址:

  (28)爱建证券有限责任公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

  法定代表人:钱华

  客服电话:4001-962-502

  联系人:陈敏

  电话:021-32229888

  传真:021-62878783

  网址:

  (29)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

  法定代表人:杨懿

  办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号? ?@联系人:张燕

  联系电话:010-58325388*1588

  网站:

  客服电话:400-166-1188

  (30)深圳众禄金融控股股份有限公司@办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元@法定代表人:薛峰 @联系人:童彩平@电话:0755-33227950?@传真:0755-82080798?@网址:

  客服电话:4006-788-887

  (31)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

  法人代表:其实

  联系人:潘世友

  电话:021-54509998

  传真:021-64383798

  客服电话:400-1818-188

  网址:

  (32)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

  法定代表人: 杨文斌

  客服电话: 400-700-9665

  联系人: 张茹

  联系电话: 021-58870011

  传真: 021-68596916

  网址:

  (33)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

  法人代表:陈柏青

  联系人:徐昳绯

  电话:021-60897840

  传真:0571-26698533

  客服电话:4000-766-123

  网址:

  (34)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

  法人代表:凌顺平

  联系人:林海明

  电话:0571-88911818-8580?

  传真:0571-88911818-8002

  客服电话:4008-773-772

  网站地址:

  (35)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  法定代表人:陈继武

  客服电话:4000178000

  联系人:葛佳蕊

  电话:021-63333319

  传真:021-63332523

  网址:

  (36)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人:郭坚

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼? ?@联系人:宁博宇

  客服电话:4008219031

  网站:@(37)奕丰金融服务(深圳)有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室@法定代表人:TAN YIK KUAN

  联系人:叶健

  电话:0755-89460507

  传真:0755-21674453

  客服电话:400-684-0500

  网址:

  (38)深圳市金斧子基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

  法定代表人:赖任军

  联系人:张烨

  电话:0755-66892301

  传真:0755-66892399

  客服电话:400-950-0888

  网址:

  (39)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  法定代表人:钟斐斐

  客服电话:4000618518

  联系人:袁永娇

  电话:010-61840688

  传真:010-61840699

  网址:https://danjuanapp.com

  各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  8 基金份额净值公告的披露安排

  本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  9 其他需要提示的事项

  (1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

  (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

  (3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查询《大成景华一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

  (4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站()下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

  特此公告

  大成基金管理有限公司

  二〇一七年六月十三日

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