中融睿丰定期开放债券:基金合同生效公告(201
时间: 2017-06-24 20:25:29 来源:citicfunds.com
   

        中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金
                    基金合同生效公告
                 公告送出日期:2017 年 6 月 23 日



 1.公告基本信息
   基金名称        中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金
   基金简称                   中融睿丰定期开放债券
 基金主代码                             003060

 基金运作方式                       契约型开放式
基金合同生效日                   2017 年 6 月 22 日
基金管理人名称                中融基金管理有限公司
基金托管人名称          中国邮政储蓄银行股份有限公司
                 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
                 募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
   公告依据      以及《中融睿丰一年定期开放债券型证券投资
                 基金基金合同》、《中融睿丰一年定期开放债
                 券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的     中融睿丰定期开放债         中融睿丰定期开放债
   基金简称                券A                        券C
下属分级基金的
                         003060                     003061
   交易代码
 注:
    (1)中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金以下简称
    “本基金”。
    (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。


    2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
                                   证监许可〔2016〕1577 号
   监会核准的文号

    基金募集期间         自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 6 月 19 日止

    验资机构名称                        上会会计师事务所
募集资金划入基金托管
                                            2017 年 6 月 21 日
     专户的日期
募集有效认购总户数(单
                                                     226
      位:户)
                         中融睿丰定期          中融睿丰定
      份额级别                                                       合计
                          开放债券 A          期开放债券 C
募集期间净认购金额(单
                           250,025,418.02         9,101.63       250,034,519.65
      位:元)
认购资金在募集期间产
                            19,205.91               3.30            19,209.21
生的利息(单位:元)
募集份额   有效认购份
                           250,025,418.02         9,101.63       250,034,519.65
(单位:       额
份)       利息结转的
                          19,205.91             3.30            19209.21
             份额
             合计       250,044,623.93         9,104.93       250,053,728.86

其中:募   认购的基金
集期间基 份额(单位:         0                   0                 0

金管理人     份)
运用固有   占基金总份
                              0                   0                 0
资金认购     额比例
本基金情   其他需要说
                              -                   -                 -
   况       明的事项
其中:募   认购的基金
集期间基 份额(单位:      3,498.02               0             3,498.02

金管理人     份)
的从业人
           占基金总份
员认购本                   0.0014%                0             0.0014%
             额比例
基金情况
募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办                            是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金
备案手续获得书面确认                     2017 年 6 月 22 日
        的日期
    注:
    (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
    (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
    (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。


3.其他需要提示的事项
    销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅
代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金
登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机
构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网
站()或客户服务电话(010-85003210、
400-160-6000)查询交易确认情况。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。


                                   中融基金管理有限公司
                                         2017年6月23日


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