南方金利定期开放债券C(160129)
时间: 2017-06-25 20:32:48 来源:citicfunds.com
   

单位净值 累计净值

 

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南方金利定期开放债券C 上证指数

 
  股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持股占比
暂无数据  

持仓截止日期:

  债券名称 持股占比 涨跌幅
暂无数据  

持仓截止日期:

 

    近1周 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅   0.4%   1.21%   0.4%   1.21%   0.6%   0.84%   11.54%   20.74%  
沪深300   2.96%   5.8%   4.65%   9.53%   9.45%   16.22%   -24.3%   69.76%  
同类平均   0.54%   1.07%   0.89%   2.32%   1.88%   4.79%   12.44%   22.24%  
同类排行   149|484   111|470   238|439   138|373   204|383   135|249   26|176   72|133  
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

                 
    2017年1季 2016年4季 2016年3季 2016年2季 2016年1季 2015年4季 2015年3季 2015年2季
阶段涨幅   0.4%   -2.16%   2.26%   -0.27%   1.51%   4.47%   4.58%   2.13%  
沪深300   4.41%   --   3.15%   -1.94%   -13.75%   16.49%   -28.39%   9.41%  
同类平均   0.52%   -1.66%   2.16%   0.67%   0.53%   3.7%   1.15%   4%  
同类排行   184|377   195|303   116|256   198|223   67|208   26|196   21|190   142|178  
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

                 
    2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
阶段涨幅   1.28%   13.41%   12.97%   1.05%   --   --   --   --  
沪深300   --   5.58%   51.66%   -7.65%   --   --   --   --  
同类平均   1.76%   12.2%   15.25%   5.18%   --   --   --   --  
同类排行   120|189   46|166   70|135   36|51   --   --   --   --  
四分位排行

四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,
每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置
高低分为:领先、中上、中下、落后

          --   --   --   --  
 

  净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-06-23   1.0060   1.3230   0.00%  
2017-06-22   1.0060   1.3230   -0.10%  
2017-06-21   1.0070   1.3240   0.10%  
2017-06-20   1.0060   1.3230   0.20%  
2017-06-19   1.0040   1.3210   0.20%  
2017-06-16   1.0020   1.3190   0.20%  
2017-06-15   1.0000   1.3170   0.00%  
2017-06-14   1.0000   1.3170   0.20%  
2017-06-13   0.9980   1.3150   0.10%  

更多净值数据

 

2016-10-27 分红 每份派0.150000元

2016-07-20 分红 每份派0.200000元

2016-04-21 分红 每份派0.280000元

2016-01-22 分红 每份派0.410000元

2015-10-26 分红 每份派0.280000元

2015-07-20 分红 每份派0.240000元

2015-04-21 分红 每份派0.180000元

2015-01-22 分红 每份派0.170000元

2014-10-24 分红 每份派0.300000元

更多分红配送

 

基金评级

暂无评级信息

 

资产配置

前10大股票持仓占比:暂无数据 前5大债券持仓占比:暂无数据

行业配置

持有人结构

申购赎回

 

南方金利定期开放债券C(160129)

李璇

简介: 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2015年12月至今,担任南方润元基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元基金经理。2017年3月24日起,担任南方荣优基金经理。自2017年5月22日起担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月15日起担任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月19日起拟任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

  基金经理 在任日期 任职天数 任期回报
李璇   2012-05-17--至今   1865   36.14%  
孟飞   2015-07-06 -- 2015-12-16   163   7.95%  
 


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