诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第
时间: 2017-12-29 09:49:47 来源:citicfunds.com
   

(原标题:诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第)

诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期内开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2016年6月30日

1 公告基本信息

注:本基金为一年定期开放基金,第三个开放期时间为2016年7月4日至2016年8月3日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。自2016年8月4日起至一年后对应日的前一日(2017年8月3日)为本基金的第四个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。

2 申购、赎回业务的办理时间

诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午9:30-下午3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

通过本公司直销中心、本公司网上交易系统(网上交易系统目前仅对个人投资者开通)或其他基金销售机构每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。

各代销机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1前端收费

本基金在开放期申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下:

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.2.2 后端收费

本基金尚未开通后端收费模式。

3.3其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

各代销机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

在本基金开放期内赎回本基金的,不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统。

5.1.2 场外非直销机构

中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华侨永亨银行(中国)有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中航证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京汇成基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司等。

5.2 场内销售机构

无。

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和基金份额净值。在开放期,本公司将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

7其他需要提示的事项

1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。第三个封闭期结束之日后第一个工作日起进入第三个开放期,在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额。在开放期的最后一日(份额折算日),本基金将进行份额折算,即基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.00 元,并将基金份额按折算比例相应调整。

2、2016年7月4日至2016年8月3日为本基金第三个开放期,即在2016年7月4日至2016年8月3日本基金接受申购、赎回申请并自2016年8月4日起不再接受申购、赎回申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

3、本公告仅对本基金第三个开放期内开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

4、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

6、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

7、本基金因相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。

8、投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询;也可至本公司网站了解相关情况。

9、上述业务的解释权归本基金管理人。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一六年六月三十日

诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期内开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2016年6月30日

1 公告基本信息

注:本基金为一年定期开放基金,第二个封闭期结束之后第一个工作日即2016年7月4日为基金管理费计提日,不办理基金的申购、赎回业务。第二个工作日起进入第二个开放期,时间为2016年7月5日至2016年8月3日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。自2016年8月4日起至一年后对应日的前一日(2017年8月3日)为本基金的第三个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。

2 申购、赎回业务的办理时间

诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午9:30-下午3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

通过本公司直销中心、本公司网上交易系统(网上交易系统目前仅对个人投资者开通)或代销机构每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。

各代销机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用,从基金资产中计提销售服务费。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

各代销机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

对于在同一开放期内申购后又赎回的份额收取0.5%赎回费,对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的份额不收取赎回费。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施3个工作日前在至少一种指定媒体上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统。

5.1.2 场外非直销机构

中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中航证券有限公司、国金证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、 一路财富(北京)信息科技有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询责任公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京汇成基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司等。

5.2 场内销售机构

无。

6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将在开放期首日披露本基金管理费计提日的基金资产净值和基金份额净值。在开放期,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在封闭期内,本基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值,敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。第二个封闭期结束之后第一个工作日为基金管理费计提日,该日不办理基金的申购与赎回业务,仅对基金的管理费进行计提。第二个工作日起进入第二个开放期,在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额,下一个封闭期为第二个开放期结束之日次日起的一年。在开放期的最后一日(份额折算日),本基金将进行份额折算,即基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.00 元,并将基金份额按折算比例相应调整。

2、2016年7月5日至2016年8月3日为本基金第二个开放期,即在2016年7月5日至2016年8月3日本基金接受申购、赎回申请并自2016年8月4日起不再接受申购、赎回申请,投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

3、由于本基金在管理费计提日计提管理费,因此当日的基金资产净值和基金份额净值可能出现明显的下降,管理费计提方法详细参见《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

4、本公告仅对本基金第二个开放期内开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

5、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

7、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

8、本基金因相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。

9、投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询;也可至本公司网站了解相关情况。

10、上述业务的解释权归本基金管理人。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一六年六月三十日

诺安基金管理有限公司关于诺安油气能源股票证券投资基(LOF)2016年7月4日暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2016年6月30日

1 公告基本信息

注:本基金2015年2月17日开始在深圳证券交易所上市交易,场内交易简称为“诺安油气”,场内交易代码为“163208”。

2 其他需要提示的事项

本基金将于2016年7月4日暂停申购、赎回及定投业务。自2016年7月5日起,本基金恢复办理基金的申购、赎回及定投业务,届时将不再另行公告。

若境外主要市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并及时公告。

请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越节假期带来不便及资金在途的损失。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站获取相关信息。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一六年六月三十日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金将参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

基金申购费率优惠活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

二、适用期限

2016年6月30日15:00至2017年6月30日15:00期间。

三、适用基金

基金申购费率优惠活动适用于本公司在交通银行代销的开放式基金。

四、具体优惠费率

在优惠活动期间,对于基金申购费率优惠活动,基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

各基金原费率详见各基金相关法律文件。

五、重要提示

1、本优惠活动的规则以及开始和结束的时间以交通银行的规定和安排为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

2、如您持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站(),点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。

3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

4、自公告即日起,新增参加或退出基金申购手续费费率(前端模式)优惠的基金,由基金管理公司进行相关的公告。

5、本优惠活动如展期,本公司或交通银行将另行公告。

6、本公告解释权归本公司所有。

六、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、交通银行股份有限公司

客户服务电话:95559,或前往交通银行各营业网点进行咨询

网址:

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一六年六月三十日

诺安基金管理有限公司关于在网上直销开展诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,向广大投资者提供更好的服务,诺安基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定对投资者在网上直销平台(即直销网上交易、官方微信交易)申购旗下诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000151;以下简称“本基金”)开展申购费率优惠活动。具体事项公告如下:

一、活动时间

自2016年7月4日起至2016年8月3日15点。若本优惠活动时间有变动,本公司另行公告。

二、费率优惠具体内容

此次费率优惠方案仅适用于本基金的开放期申购业务。此次费率优惠具体内容为:

投资者通过本公司网页显示的任一银行卡在本公司网上直销平台(即直销网上交易、官方微信交易)办理本基金的申购业务(不含定期定额申购),可享受“0费率”申购优惠。

三、重要提示

(1)本次费率优惠方案仅适用于投资者通过直销网上交易和官方微信交易的网页显示的银行卡的支付方式办理本基金的开放期申购业务。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

(2)本活动规则如有变动,请以本公司最新公告为准。

(3)投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

(4)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩不代表本基金。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

(5)本公告解释权归本公司所有。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关情况

诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:

微信公众号:lionfund或诺安基金管理有限公司

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二○一六年六月三十日

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