万家强化收益定期开放债券型基金分红公告
时间: 2017-06-26 15:02:05 来源:citicfunds.com
   

  1、公告基本信息

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  注:本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为:"基金收益每季度最少 分配一次,每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准 日单位份额可供分配利润的 50%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益 分配。"

  2、与分红相关的其他信息

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  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。

  3、其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2017年 6月 19日至 2017 年 6月21日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)本公告发布当天(2017年6月16日)本基金在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。

  (3)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资

  风险或提高本基金的投资收益。

  (4)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或 95538 转6咨询相关事宜。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2017年6月16日


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