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[公告]万家家乐:万家家乐债券型证券投资基金基金合同生效公告

发布时间:2018-02-08 16:28     浏览次数:

 
万家家乐债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2018年2月8日

1.公告基本信息

基金名称

万家家乐债券型证券投资基金

基金简称

万家家乐债券

基金代码

A
类:
00
531
1

C
类:
00
531
2


基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2018年2月7日

基金管理人名称

万家基金管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家家乐债券型证券投资基金基金
合同》、《万家家乐债券型证券投资基金招募说明书》





2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号

中国证券监督管理委员会

证监许可[2016]1038号

基金募集期间

自2017年11月22日

至2018年1月30日止

验资机构名称

立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期

2018年2月2日

募集有效认购总户数(单位:户)

558

份额级别


万家家乐债券A

万家家乐债券C

合计

募集期间净认购金额(单位:元)

2,993,392.84

198,543,761.53

201,537,154.37

认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)

1,860.52

47,871.14

49,731.66

募集份额
(单位:份)

有效认购份额

2,993,392.84

198,543,761.53

201,537,154.37

利息结转的份额

1,860.52

47,871.14

49,731.66

合计

2,995,253.36

198,591,632.67

201,586,886.03

其中:募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况

认购的基金份额(单
位:份)

0

0

0

占基金总份额比例

0

0

0

其他需要说明的事


-

-

-

其中:募集
期间基金管

认购的基金份额(单
位:份)

248.63

3,250.93

3,499.56




理人的从业
人员认购本
基金情况

占基金总份额比例

0.0001%

0.0016%

0.0017%

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件



向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期

2018年2月7日





注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。


2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。




3.其他需要提示的事项

本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定
本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发
布的公告。


基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金
管理人的网站();客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易
确认情况。


本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风
险。






万家基金管理有限公司

2018年2月8日





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