基金业绩周报 :黄金基金发力,医药健康主题基
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admin
2021-02-27 19:01

一、基础市场回顾:全球股市普跌,黄金价格上涨

表 1 各主要指数区间涨跌幅

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

图 1 行业涨跌幅(%)

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

二、基金业绩表现回顾

1.基金综合表现:其他基金领涨,医药健康主题基金表现领先

图 2 各类基金业绩表现回顾

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:% ;注:QDII基金与FOF基金统计时间截至2020/05/14

图 3 主题基金分类表现

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

2.股票型基金:主动股票型基金业绩领先,医药健康主题基金表现领先

上周股票型基金平均业绩为-0.31%,其中主动股票型基金、指数股票型基金的平均业绩分别为0.38%和-0.71%。上投摩根医疗健康股票基金涨幅居首为4.55%。

表 2 股票型基金周业绩前五名

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

截至2020-05-15,近一周旗下股票型基金表现靠前的基金公司为金信基金、中欧基金、圆信永丰基金、金鹰基金、上投摩根基金,业绩分别为2.37%、1.04%、0.93%、0.88%、0.53%。

3.混合型基金:平衡混合型基金表现较好

上周混合型基金平均业绩为0.21%,其中避险策略混合型基金、绝对收益目标混合型基金、灵活配置混合型基金、偏股混合型基金、偏债混合型基金、平衡混合型基金、特定策略混合型基金的平均业绩分别为-0.10%、-0.08%、0.19%、0.52%、-0.31%、0.63%和0.20%。诺安利鑫灵活混合以6.32%收益居首。

表 3 混合型基金周业绩前五名

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

截至2020-05-15,近一周旗下混合型基金表现靠前的基金公司为新沃基金、长城基金、金信基金、东海基金、华宸未来基金,业绩分别为1.72%、1.50%、1.47%、1.28%、1.25%。

4.债券型基金: 债券基金普跌,二级债基平均跌幅最大

上周债券型基金平均业绩为-0.22%,其中标准纯债型基金、短期理财债券型基金、可转混合债基金、普通债券型(二级)基金、普通债券型(一级)基金、指数债券型基金的平均业绩分别为-0.10%、0.03%、-0.22%、-0.59%、-0.52%和-0.23%。东吴鼎利债券周度涨幅为0.28%领涨。

表 4 债券型基金周业绩前五名

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

截至2020-05-15,近一周旗下债券型基金表现靠前的基金公司为山西证券、东兴证券、诺德基金、英大基金、英大基金,业绩分别为0.04%、-0.01%、-0.02%、-0.03%、-0.03%。

5.货币市场基金:基金收益率保持稳定

上周货币市场基金平均业绩为0.03%。其中收益居首的基金为工银财富货币A,近一周的收益率为0.09%。

表 5 货币市场基金周度收益率前五名

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%

截至2020-05-15,近一周旗下货币基金表现靠前的基金公司为银华基金、银华基金、银华基金、银华基金、南方基金,业绩分别为0.0500%、0.0500%、0.0500%、0.0500%、0.0400%。

三、新发基金:正在发行基金以股混型基金为主

图 5 上周成立基金统计

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%;统计截至2020年5月15日

图 6 正在发行基金统计

数据来源:金牛理财网、Wind;单位:%;统计截至2020年5月18日

上周共有23只基金公告成立(主代码口径统计,下同),正在发行的基金中债券型基金比例最高。

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