看好五大行业资本集团重仓中国资产
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admin
2021-06-17 06:26

总部位于洛杉矶、资产管理规模超过2万亿美元的全球资产管理巨头资本集团日前提醒投资者称不要忘记中国的长期投资机遇。该集团的旗舰基金已将中国资产配置至重仓状态,并斥资超百亿元人民币持有互联网巨头阿里巴巴和贵州茅台。

中国拥有广阔市场

资本集团撰文表示,中国未来可能会出现类似下一个腾讯、阿里巴巴的企业。

资本集团表示看好五大行业。一是云计算。中国企业采用云技术比较晚,尽管一些创业公司率先试水,不过传统企业启用云技术仍然较慢。今年突如其来的疫情使在家工作成为新潮流,很多公司被迫采用基于云的解决方案。长期来看,部分相关公司未来可能与德国软件巨头SAP和美国的甲骨文相抗衡。二是半导体。发展这一行业是中国实现关键技术自给自足的关键步骤。三是生物技术。人口老龄化和居民对私营医院的需求将会带来诱人的投资机遇。四是旅游。长期来看,这是一个可维持高速增长的行业,特别是一些机场企业可能长期向好。五是消费。在消费股中,资本集团提到了美团点评。具体到其它消费类公司,资本集团认为,一、二线城市较为富裕的消费者目前消费欲望比较强。从细分领域来看,奢侈品、高端化妆品、护肤品自三月以来的销量正在强劲复苏。

资本集团表示:我们发现中国是很多创新型企业的大本营。中国拥有广阔的市场,这些公司的市值有长期高速增长的势能。

大举买入中国资产

资本集团的旗舰基金EuropacificGrowthFund(欧洲太平洋成长基金)6月30日的持仓情况显示,目前中国资产已经晋升成为该基金的第一大重仓标的。截至2020年6月30日,该基金规模达1533亿美元,为全球少见的主动管理巨无霸基金。基金于1984年设立,截至2020年二季度末,基金投资组合囊括了318家公司,主要分布在欧洲和亚洲太平洋区域。

截至6月30日,这只基金投资中国资产的规模达237.62亿美元。从持仓动态来看,欧洲太平洋成长基金二季度大幅加仓阿里巴巴、贵州茅台。当季,该基金对阿里巴巴的加仓幅度较上一季度达到93.45%,对贵州茅台的加仓幅度达到31.09%。截至二季度末,该基金持有阿里巴巴股份规模为36.40亿美元、贵州茅台股份规模为16.87亿美元。

截至二季度末,该基金重仓的前五大中国公司分别为阿里巴巴、贵州茅台、腾讯控股、美团点评、药明生物技术等。据晨星此前发布的统计数据,这只基金是持有贵州茅台股份规模最多的单只外资基金之一。

资本集团的观点历来值得市场重视。市场人士表示,该集团确实在很多中国股票上赚得盆满钵满,是真正懂得中国的资管巨头。根据港交所信息披露,资本集团二季度还加仓了康希诺、药明生物技术、世茂集团、粤海投资等港股公司。

这些公司中,尤其值得一提的是康希诺。资本集团2020年二季度三度加仓康希诺,持有康希诺股份比例提升至16.02%。康希诺股价从4月1日的131.1港元涨至6月30日的213.80港元,资本集团通过分步加仓,逢低买入,吃到了期间的绝大部分涨幅。

过去几个交易日,北向资金净流出A股市场。据中信证券研究部统计,北向资金近期仍偏好电子等科技板块。分行业情况看,截至2020年7月25日,电子成为资金净流入最大的行业,上周净流入35.2亿元。净流出的行业中排名靠前的是非银行金融、食品饮料行业,一周内分别净流出129.5亿元、62.4亿元。

北向资金对A股还看好吗?市场人士认为,短期来看,外围因素会影响北向资金流入A股。不过从长期来看,外资增配中国资产的趋势没有改变。中国证券报记者采访到的多家海外公募基金、主权基金均表示,目前来看,没有理由改变长期增配中国资产的策略。