重磅发布!!!2017年私募基金八大策略排行榜【
课堂
中信基金/证券投资基金/公募基金/私募基金/基金开户-中信基金管理
admin
2022-06-23 22:26

重磅发布!!!2017年私募基金八大策略排行榜【榜单一】!鑫风口1月17日讯 : 回顾2017年,A股市场上演“冰与火之歌”,行情分化明显,整体而言仍处于不断震荡攀升,其中沪指年内摸至3450点最高,年度涨幅达6.56%,深证成指涨幅8.48%,沪深300指数上涨21.78%,而创业板指数则大跌10.67%。板块方面,白酒、家电等消费白马股涨幅不俗;煤炭、有色、钢铁等资源类周期股涨幅更是惊人,而以高科技高成长为代表的创业板个股则跌跌不休,部分股票甚至跌至2015年股灾以来新低,喜好炒作小盘股的中小投资者伤痕累累。放眼香港市场,恒生指数以36%的涨幅领跑全球股市主要指数,港股小牛市也让配置港股的私募赚得盆满钵满。

2017年中国对冲基金策略分类收益排行榜正式发布,据数据中心统计,总共有7178只成立满12个月的中国对冲基金产品纳入统计排名,今年以来的平均收益为5.43%。

值得关注的是,今年以来八大策略平均收益率均取得不同程度的正收益。其中股票策略凭借高达11.29%的平均收益领跑八大策略,但仍大幅跑输同期沪深300的21.78%涨幅;排名第二的则是组合基金,2017年平均收益率为8.46%;紧随其后的依旧是宏观策略,平均收益率为8.00%。


今年以来总共有4489只成立时间满12个月的股票策略私募产品纳入排名统计,平均收益率为11.29%,首尾收益差391.12%。实现正回报的产品多达2959只,占比达65.92%;负收益产品则有1513只,比例为33.70%。产品收益实现翻倍的多达35只,最高收益率为231.55%;341只产品收益在50%以上,多达1651只收益率在10%以上;负收益方面,11只产品收益在-50%以下,最大亏损为-83.47%。


统计资料显示,前12月纳入统计排名的338只基金组管理期货策略产品的平均收益4.17%。多达196只产品获得正收益,占比57.99%。从收益区间来看,其中实现翻倍的产品2只,最高收益246.00%;91只产品收益率在10%以上;负收益方面,59只产品收益在-10%以下,最大亏损幅度为-40.24%。


据数据中心统计,今年以来总共有222只成立时间满12个月的事件驱动策略产品纳入排名统计,其平均收益率高达5.79%。100只产品录得正收益,其中收益翻倍的产品有5只,而收益在50%以上的则有10只,收益在10%以上的多达43只。负收益方面,122只产品录得负回报,71只产品收益在-10%以下,最大亏损为-73.38%。


据数据中心不完全统计,今年以来共有331只相对价值策略对冲基金产品纳入排名统计,其中它们的平均收益率实现翻红,录得4.31%。从收益区间看,收益在50%以上的仅有3只,收益在10%以上的66只。负收益方面,24只产品收益在-10%以下。