招商中债1-3年高等级央企主题债基金年内首次分
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admin
2020-06-25 20:56

  3月20日,招商中债1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金发布公告称,以3月17日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,招商中债1-3年高等级央企主题债基金A份额和C份额的净值分别为1.0092元和1.0089元,可供分配利润分别为268.91万元和11.60万元,分红方案均为0.006元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,招商中债1-3年高等级央企主题债基金成立于2019年12月18日,截至2019年12月18日的规模为3.04亿元。