北向资金单周扫货100亿元!果链龙头买买买 白酒
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admin
2021-08-13 22:14

  过去一周,沪指累计涨1.79%,深证成指周涨2.45%,创业板指周涨1.47%。锂电池与光伏概念两大板块指数继续走高,周涨幅分别为8.09%、4.47%,近三月涨幅均超60%。

  据21投资通智能监测,当周北向资金呈现先扬后抑的态势,前三天连续净流入,后面两天小幅流出,全周合计净买入100.9亿元,可见外资还是看好A股行情的。

  增持电子元件,减持酿酒行业

  在“缺芯潮”之下,北向资金依旧青睐电子元件行业,当周增持净额高达52.04亿元,其次是机械行业与水泥建材,净买入额分别为25.91亿元、19.12亿元。

  电子元件行业中,北向资金当周净买入额最高的是果链龙头股立讯精密,为7.89亿元。

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  在互动易中,有投资者问及“请问贵公司对苹果13的订单怎么看?”

  立讯精密回应表示,基于契约精神,不便对具体客户具体产品进行说明。

  “贵公司拿下大客户的新订单了吗?”

  立讯精密则表示,公司与主要客户均保持良好的商业合作。

  还有投资者问及未来会否涉及集成电路半导体业务或者新能源领域?

  立讯精密均回复称:“一切有利于公司中、长期发展的产品和业务,我们不会排斥。”

▲立讯精密在互动易回复投资者问题

  当周,北向资金减持酿酒行业最多,净卖出金额达41.60亿元,其次是钢铁行业,净卖出9.02亿元。

  白酒股中,北向资金对贵州茅台(600519.SH)进行了大幅甩卖,净卖出额高达32.78亿元!

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  贵州茅台2021上半年完成实现营业总收入507.22亿元,同比增长11.15%,营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现归母净利润246.54亿元,同比增长9.08%。银河证券点评表示,茅台完成全年过半任务,“稳”字当头结构增长。

  白酒调整怎么看?中泰证券本月初发表的研报认为,白酒优秀的商业模式可以穿越周期,2016年至今,经历了:2016-2017年好、2018年调整,2019-2020年好,预计明年依旧会有比较好的表现。短期的调整以及疫情引发部分投资者的担心,认为高档酒稳健的增长依旧,价格坚挺且估值不贵,择机配置高端白酒更优。

  净买入三一重工近16亿元,股价周涨幅超20%

  个股方面,过去一周北向资金大幅买入4只个股:三一重工(600031.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、隆基股份(601012.SH)、汇川技术(300124.SZ),净买入额均超过10亿元,分别为15.96亿元、13.50亿元、13.46亿元、10.46亿元。

  三一重工最受北向资金青睐,当周累计被净买入近16亿元,一周股价涨幅为20.7%。当周前三天股价均收涨:8月2日涨停、8月3日涨5.35%、8月4日涨5.18%。后两天均有小幅回调:8月5日跌0.56%、8月6日跌0.43%。拉长时间线来看,今年以来三一重工累计跌12.5%。

  消息面上,三一重工8月2日晚间发布公告,就媒体报道进行了澄清:为更好的推进国际化战略,三一集团制定了海外市场 5 年内实现100亿美元的五年目标,该目标并非三一重工目标。由于海外市场存在诸多不确定性,五年100亿美元的目标是三一集团努力的方向,不代表公司的业绩承诺。

▲8月2日晚间三一重工公告截图

  与此同时,北向资金对个别股票进行了大甩卖,除了茅台之外,先导智能(300450.SZ)、荣盛石化(002493.SZ)、美的集团(000333.SZ)均被净卖出超8亿元。

  方正证券最新研报指出,当前,A股市场中的硬核科技、应用科技、新能源、军工及新兴产业的二三线股正在重复着今年上半年二三线白酒股的走势,以“中字头”股为代表的中低价二三线蓝筹股也正在崛起,二三线蓝筹股正在与二三线科技股、新能源、军工及新兴产业一起联袂走强,形成 A 股市场新的一道赚钱“风景线”,场外增量资金与场内存量资金一道将推动大盘走出“深坑”,形成“先抑后扬”的新一轮上涨走势。

  方正证券坚持认为,本轮大盘先抑后扬走势,就是结构再一次转换的必然方式,估值与价格是决定今年市场结构转换的诱发因素,但只要市场有赚钱效应,只要市场还有 2/3 个股还处于底部,只要市场整体估值处于低位,则无论是系统性机会,还是结构机会,都继续存在。操作上,逢低关注金融、“碳中和”概念、信息技术、新材料、新能源、“中”字头股及股价处于底部二线蓝筹股,回避前一段时期涨幅过高股及高估值股,对于传统消费的超跌反弹,继续观望为好。