傅鹏博、赵诣等明星基金经理最近瞄准哪些机会
新闻
中信基金/证券投资基金/公募基金/私募基金/基金开户-中信基金管理
admin
2021-09-10 23:35

  明星基金经理最新瞄准了哪些机会?

  据上证报数据统计,傅鹏博、赵诣等明星基金经理8月以来调研了不少“硬科技”股,比如天赐材料、新宙邦、天融信、聚飞光电、宇瞳光学等,部分公司在基金经理调研后大涨。

  那么,哪些“硬科技”公司有看头?

  明星基金经理亲自调研

  8月以来,不少明星基金经理亲自调研上市公司,“硬科技”类公司更成为了“香饽饽”。

图片

  (8月部分明星基金经理调研的上市公司;据上证报数据统计)

  比如农银汇理基金的明星基金经理赵诣,8月调研了他此前重仓持有的“电解液双雄”——天赐材料和新宙邦。近一个月来,这两家二季度末被基金重仓的公司,接受了百余家机构的调研,市场热度居高不下。

  近期新宙邦出现了一定幅度的调整,该公司还受到了金鹰基金樊勇、嘉实基金姚志鹏、光大保德信基金魏晓雪等明星基金经理的关注。8月来涨幅超过37%的天赐材料也同时得到了华安基金饶晓鹏的注意。

  无独有偶,睿远基金明星基金经理傅鹏博8月来也调研了多家科技类公司,例如网络安全领域的天融信。自去年末,傅鹏博管理的睿远成长价值混合入驻成为该股十大流通股股东后,今年一、二季度,继续加仓,体现出了较大的持仓信心。天融信此次公布半年报后,傅鹏博再度亲赴,验证该股未来的投资价值。

  另外,傅鹏博8月还参加了聚飞光电的线上调研,据Choice数据统计,该股过往各季度的机构持有人中,并未出现过傅鹏博所管理产品的身影。8月以来,该股跌幅已经超过13%。

  值得注意的是,部分明星基金经理调研股,在接受调研后首个交易日出现大涨,比如交银施罗德基金明星基金经理杨浩8月20日调研的宇瞳光学,该股8月23日(周一)涨幅超过14%。

  科技成机构调研重点

  随着上市公司半年报的陆续披露,机构调研热情也有所升温。

  Choice数据显示,近一个月以来,截至8月28日,机构调研次数高达2.3万次,同比增加8162次,而科技方向则是近期机构调研的“重头戏”。

  申万一级行业指数显示,今年以来,除了传统周期板块外,电气设备、汽车、电子等指数涨幅较为靠前,电气设备涨幅超42%;在104个二级行业中,半导体行业的涨幅也超过了38%。

  在居高的市场热度下,近一个月,调研来访量排名前十的行业中,计算机软件、电子设备制造、专用设备、医疗器械等板块排名靠前。同时,机构调研次数靠前的上市公司中,也有不少科技类公司,如歌尔股份、汇川技术等等。

图片

  从部分上市公司公告的调研记录来看,机构的关注点包括业绩变动背后的原因,投入研发进展、各家公司拳头产品的发展情况等。

  科技主线是重要布局方向

  实际上,不少近期新发基金的基金经理直言,未来建仓时,“硬科技”仍是重要布局方向之一。

  太平睿享混合拟任基金经理陈晓表示,新基金成立后,会从几大方面入手布局,其中,景气度长期改善、政策催化,且中长期产业和资本形成共振的板块,包括新能源、科技产业链和先进制造业等偏硬科技的方向值得关注。

  刘格菘近日成功发行了广发行业严选三年持有期混合,并将逐渐开始建仓布局。在他看来,从供需格局角度分析,站在当前时点上,他关注A股中具有“全球比较优势”的制造业资产,包括光伏、新能源车、化工、面板、部分性价比较好的医疗服务等行业。

  “目前,中国制造业通过自身的制造成本、产业链响应、工程师红利、研发实力、企业家精神等优势,构筑起强大的护城河。这将是未来全球复苏的重要供给力量,成长空间广阔。”他说。