A股分化,地产、建材大涨,最火赛道却继续跌…
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admin
2022年02月01日

  21日上午,A股市场总体略有走强,但较为分化,上涨个股数量多于下跌个股。

  “地产链”股票集体大涨,单是地产板块就有超过20股涨停。

  在地产股崛起的同时,新能源赛道股票却继续调整,市场出现某种程度的轮动。

  “地产链”股票大涨逾20只地产股涨停

  上午A股市场板块表现最为突出的要属地产板块及地产链条的股票。

  行情数据显示,上午地产板块盘中总体涨幅超过4%。

  特发服务“20厘米”涨停。

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  香江控股、宋都股份、嘉凯城、蓝光发展、光大嘉宝、光明地产等逾20只地产股涨停,多为中小市值地产公司。

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  龙头地产公司中,万科A、保利发展等涨幅均超过4%。

  除了地产板块外,房地产产业链条上下游的家居用品、家电、建材等板块亦大幅上涨。

  银行板块也出现异动拉升。12月21日早盘,紫金银行涨停,瑞丰银行、张家港行、苏农银行、常熟银行等跟涨。

  2月20日,据央行主管《金融时报》,近日,央行、银保监会出台《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》,鼓励银行稳妥有序开展并购贷款业务,重点支持优质的房地产企业兼并收购出险和困难的大型房地产企业的优质项目。

  太平洋证券的研究观点认为,2022年房地产市场大概率供需双降。

  供给方面,太平洋证券认为,一方面今年开发商拿地不足,明年可供开工的土地并不充裕;另一方面由于回款较慢,开发商开工意愿也较差,开工只会使得更多的资金沉淀在项目里,还不如优先保竣工,因为竣工之后就可以将被监管的预售资金提取出来。太平洋证券预计,2022年的新开工面积不排除同比下滑20%以上的可能性。

  需求方面,太平洋证券认为,2020年下半年和2021年上半年两个半年加起来的销售额高达20万亿的历史天量(正常年份16万亿-17万亿),需求被严重透支。此外,民营房企风险事件频发使得“期房信仰”被严重动摇,在没有新房二手房价格倒挂的城市,老百姓更倾向于买二手房,这使得新房销售更加困难。购房者的观望情绪浓烈,所以我们看到10月份商品房销售额同比下滑了22.6%,11月同比下滑16.3%。如果12月商品房销售额同比下滑20%的话,那么2021年全年销售额将达到18.1万亿,较2020年增长4.5%。

  新能源赛道继续调整:巨头股价纷纷下挫

  在地产板块崛起的同时,A股市场近年的主赛道——新能源赛道股票上午则再次大幅调整。昨日,新能源赛道股票已经历一次大幅调整。

  行情数据显示,新能源赛道龙头股宁德时代上午盘中再跌超过2%,周一宁德时代大跌6.29%。从本月上旬的最高位算起,宁德时代股价累计已经下跌接近100元。

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  恩捷股份大跌超过5%,公司市值仍在2000亿元左右。

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  恩捷股份近日大动作不断。公司于2021年12月20日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资的议案》,同意对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资不超过1.57亿欧元,用于基建和增加3条涂布生产线及分切设备等相关配套设施,资金通过自有资金等方式解决。本次追加投资后,公司匈牙利湿法锂电池隔离膜项目总投资额预计约为3.4亿欧元。

  另一方面,恩捷股份控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)于2021年12月20日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订《“恩捷液包项目”投资合作协议》,约定由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园(以下简称“金城科技园”)内发起设立项目公司江苏红创包装有限公司(暂定名,以企业登记核准名称为准,以下简称“项目公司”)投资建设无菌液体包装盒项目,计划总投资20亿元人民币,项目资金通过自有资金或自筹资金等方式解决,主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发、制造和销售等。

  此外,新能源赛道龙头阳光电源股价上午也暴跌5.54%,公司目前市值仍超过1900亿元。

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  阳光电源近日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了 《关于以债转股方式对控股子公司增资及控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,以及通过了 《关于修订 <公司章程> 的议案》。

  港股低位震荡科技股出现分化

  值得注意的是,港股今天上午的表现仍比较弱,但已较上一交易日要强。

  港股科技股和互联网股走势分化,哔哩哔哩、汽车之家等继续大幅走低,盘中再创上市以来新低。

  金蝶国际、联想集团、美团、海尔智家等则明显走强。

  平安证券的策略观点认为,2022年港股大牛难觅,小牛可期。

  平安证券认为,综合内地经济承压、美元流动性趋紧、中美博弈难降温等因子,以及港股在盈利、估值、风险偏好与这三大因子的紧密联系,加上近10多年的恒生指数走势的规律,可以预判2022年港股市场上行的空间不会太大,也就是说2022年港股出现大牛市的难度很大。不过,鉴于2021年港股屡遭“逆风”侵袭,2022年港股市场虽然大环境不会太好,不过“逆风”的减弱以及常态的回归还是有希望会带来较小级别牛市的。以2010年以来的估值中位数计,2022年恒生指数将有15%左右的涨幅,高点可能在27000点附近。另外,由于特殊金融环境与交易机制的影响,港股行情的持续性较差,所以港股投资应当摒弃“追涨杀跌”,改为“逢低优选”。