猛加仓!刘格菘、傅鹏博等明星基金经理没“割
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admin
2022-03-25 06:35

  在前期市场持续大跌时,明星基金经理有没有“割肉”?随着最新的回购公告陆续披露,刘格菘、傅鹏博等明星基金经理的部分持仓浮出水面。公开信息显示,在近期的大幅调整中,他们不但没有“割肉”,反而进行补仓操作。那么,他们都相中了什么股?

  大跌中忙于低位布局

  今年以来,A股受到多重因素影响,出现了较大幅度的调整,市场信心遭受了严峻的挑战。直至上周国务院金融委会议召开,市场才出现止跌回升走势。

  尽管短期看,明星基金经理管理的产品净值不同程度地出现了回调,但他们却在下跌中,默默地捡筹杀跌的“心水股”。

  比如睿远基金知名基金经理傅鹏博,自去年四季度他借睿远成长价值买入HJT设备龙头股迈为股份后,该股出现了较大的调整。但是,上市公司回购数据显示,截至今年2月25日,睿远成长价值持有该股的数量,却较去年末增加了25.3万股。

  从迈为股份走势来看,今年1月以来,截至2月25日,该股累计跌幅超过16%,但傅鹏博不仅没“割肉”,还在低位补仓。

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迈为股份近期走势图

  类似的操作还有国瓷材料,该股是傅鹏博2019年就看中的标的,截至1月10日,睿远成长价值持有该股的数量较去年末时增加了10万股。

  仔细看傅鹏博的操作会发现,去年一季度及二季度,国瓷材料的两次股价爆发阶段,他都逢高降低了该股仓位,去年三季度其仓位继续降低,但去年四季度及今年1月份的市场下跌中,傅鹏博重新加大了投资力度,目前持有3026万股,可谓“在他人贪婪时恐惧,在他人恐惧时贪婪”。

  刘格菘持有的民营炼化龙头荣盛石化也在大跌中被加仓。2020年四季度,刘格菘借广发科技先锋买入荣盛石化,随后开始了为期一年多的加仓之行,尽管持有期间该股波动较大,但他的持有信心却一直很坚定。

  公告显示,截至3月15日,刘格菘管理的广发科技先锋、广发行业严选三年持有、广发双擎升级分别为荣盛石化的第六、第九、第十大流通股股东。从股价走势来看,去年10月1日至今年3月15日期间,该股波动剧烈,累计跌幅超过23%,但广发行业严选三年持有却新晋重仓了该股,这意味着刘格菘又加了仓。

  同样在大跌时补仓“心水股”的还有葛兰重仓的迈瑞医疗。自去年下半年开始,该股估值大幅下杀,今年1月至今亦频繁调整,但葛兰管理的中欧医疗健康却在1月市场下跌时,不断加仓该股。截至1月27日,中欧医疗健康持有迈瑞医疗1236.8万股,较1月12日时增加了21万股。

  紧盯中小盘细分龙头

  业内人士认为,面对外围突发因素引起的急跌,基金经理不割肉“心水股”这点很容易理解,毕竟现在的买点比去年四季度更好,如非出现公司投资逻辑、组合配置思路生变等问题,他们或许会更倾向于低位加仓。

  中信保诚至远动力基金经理刘锐表示,应对波动他会分为两方面策略应对:一方面要规避一些潜在风险,避免给组合带来大的回撤;另一方面要敢于加仓优质资产,大幅调整才会给优质资产带来好的买入机会。

  “俄乌冲突爆发后,我也做过10%左右的仓位下降,但急跌也提供了很多机会,我的仓位已经在慢慢地加上去,最近补了一些跌出价值的优质成长股。”沪上某基金经理如是说。

  那么,基金经理近期还看好哪些标的?随着上市公司年报的陆续披露,基金经理们最新配置的一些“隐形重仓股”也浮出水面,从近期喜好看,中小盘的细分行业龙头更受青睐。

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明星基金经理部分新进的隐形重仓股

数据整理及制表:数据部高志刚

  比如刘格菘去年四季度借广发行业严选三年持有买入全球光伏胶膜龙头企业福斯特,新晋成为该股第五大流通股股东;同期,国内车用改性塑料龙头普利特也继续受到他的青睐,刘格菘借广发双擎升级重仓该股,提升了对该股的持仓总数,而这些均为中小盘个股。

  无独有偶,葛兰管理的中欧医疗健康去年四季度新晋成为健民集团的第四大流通股股东,而该股作为儿童中药细分龙头之一,总股本不到2亿股;朱少醒去年四季度也借富国天惠精选成长重仓了永创智能,该股作为全国智能包装装备系统领域的行业知名企业,总股本不到5亿股。

  实际上,相对于一些盘子较大的公司,一些中小盘细分龙头公司近期已成为很多基金经理的选择。中邮基金经理国晓雯在最近发布的基金年报中明确表示,从市场风格上,她同时关注基本面边际有改善,估值和股价均处于低位的中小市值标的。

  丘栋荣也在年报中表示,重点关注的方向之一就是中小盘价值和成长股。一方面,他寻找广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司,包括看似传统的制造业,以及新材料、零部件、元器件等具有技术工艺壁垒的制造业;另一方面,关注估值较低、且受益于后疫情时代线下消费需求逐步复苏的公司,如商贸零售、纺织服装、交通运输等行业中的部分个股。

  总体来看,3月市场急跌后,不少基金经理已经在布局“跌出来”的机会,尤其是在当前市场信心已有所修复的情况下。但部分基金经理认为,A股反弹不会一蹴而就,未来还需注重投资性价比。

  有基金研究人士也提示投资者,基金经理对一些理解深刻、信心较强重仓股的持有期限可能较长,若要“抄作业”,也需对标的有一定的了解,在当下市场投资仍需多一份谨慎。

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