备受关注的首只创新未来基金打开申购了。
结束封闭运作期的易方达创新未来18个月封闭混合3月25日公告,自3月29日起进入开放期,基金名称变更为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。接下来,另外4只创新未来基金也将陆续打开申购并变更为LOF基金。
易方达基金副总经理、易方达创新未来混合基金经理陈皓在当日发布的致投资者信中表示,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生长的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。
5只创新未来基金将陆续打开申购
3月25日,易方达基金公告,易方达创新未来18个月封闭混合成立于2020年9月29日,于2021年1月21日开始在上海证券交易所上市交易。根据基金合同的约定,基金合同生效后的前18个月为封闭运作期,封闭运作期届满开放后,基金名称调整为“易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。
公告显示,基金管理人对基金合同、托管协议进行了修订。易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)将于3月29日起开放日常申购、赎回、转换和定投业务,二级市场交易仍照常办理。
2020年9月,易方达基金、华夏基金、汇添富基金、中欧基金、鹏华基金旗下的5只创新未来18个月封闭混合基金获批并发行,易方达创新未来18个月封闭混合在发行当日便一日售罄,是首只募集结束并成立的产品。如今,易方达创新未来18个月封闭混合也成为首只开放申购的创新未来基金。接下来,另外4只创新未来基金也将陆续结束封闭运作期,打开申购,并变更为LOF基金。
5只创新未来基金的获批和发行在当时备受关注,各家基金公司均派出了旗下“扛把子”基金经理管理,包括易方达基金陈皓、中欧基金周应波等知名基金经理。
5只产品成立后,业绩表现出现了较大分化。截至3月24日,表现最好的是易方达创新未来18个月封闭混合,成立以来的收益率达5.63%,但其他4只创新未来基金却没能取得正收益,表现最差的产品成立以来净值下跌近35%。
陈皓:寻找具备长期投资价值的公司
在发布公告的当日,陈皓发布了致持有人的一封信。他在信中表示,作为该基金的持有人之一,会继续持有。
他在信中介绍了该基金成立以来的操作:2020年9月,基金募集结束后便着手建仓工作,他对部分价格和价值短期明显背离的资产保持了警惕,在建仓期采取了稳扎稳打的投资策略,努力寻找高性价比的投资标的。2021年,面对变化的市场,坚持均衡成长投资风格,不断检视投资方法及框架,适时调整持仓。
陈皓表示,2022年,受国际形势、国内疫情反复等多方面不确定性因素共同影响,市场再次经历调整。“然而一次次短期扰动,拉长周期来看都化作了历史上的小浪花。”“即今河畔冰开日,正是长安花落时”,春天或有早晚,终究不会缺席。放眼全球,国内资本市场广袤的经济底蕴在,产业升级浪潮的方略在,创新发展自发生长的活力在,权益资产长期投资的底层逻辑也在。虽然通向未来的路上仍有不确定性,市场依旧会有起伏涨落,但他充满信心。
展望未来,陈皓表示,将继续通过对企业经营和核心竞争力、企业研发和创新能力、发展前景、公司治理、管理团队等因素的综合考量,寻找具备突出竞争壁垒、良好商业模式、长期投资价值的公司,努力追求基金资产的长期增值。
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