28家券商1月金股出炉 消费板块成热点 这只股被
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2023年01月12日

2022年已经收官,2023年A股行情即将到来。

“从全球大类资产配置来看,2023年A股和港股有望跑赢美股、欧股,因为欧美经济都面临着陷入衰退的风险,特别是经过了2022年暴力加息之后,美国的基准利率已经提到了4.5%左右,欧洲面临着欧债危机之后带来的一系列问题,欧洲经济增速也比较低迷,根据美林时钟,在经济增速陷入到衰退的风险加大的情况之下,股票市场往往表现比较差。”前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,欧美股市在2023年可能还是以调整为主,A股和港股则迎来结构性牛市,形成比较强的赚钱效应。

对于普通投资者而言,如何把握“赚钱效应”呢?各家券商每月初推荐的金股组合或许是一个不错的借鉴。作为“牛市旗手”的券商来说,他们对于2023年1月行情以及个股的研判,就显得更加引人注意。

截至2023年1月2日,据时代周报不完全统计,共有28家券商公布了今年1月的金股组合名单,剔除重复之后,推荐标的共计227个,其中,中国中免(601888.SH)被7家券商共同推荐,还有9只股票被至少4家券商推荐。

值得注意的是,在28家券商推荐的金股组合中,消费板块获得了绝大部分券商的关注。

去年“最牛金股”涨幅翻三倍

从已经过去的2022年12月,共计有49家券商研究所推荐了352只标的股票,其中53只是创业板股票、41只是科创板股票,另有7只刚干股股票。

就收益率而言,根据每市的数据统计,国元证券、西部证券、中国银河证券、东莞证券和平安证券的金股组合收益位列2022年12月的前五名,分别是7.378%、2.55%、0.94%、0.80%和0.37%。

时代周报记者注意到,在49家券商研究所去年12月推荐的352只标的股票中,当月涨幅最大的是国元证券推荐的迎驾贡酒(603198.SH),达到31.34%;其次是财通证券推荐的福瑞股份(300049.SZ),涨幅为27.77%;第三名是浙商证券推荐的口子窖(603589.SH),涨幅达到22.70%。

对于当时推荐迎驾贡酒的理由,国元证券只有三点,“1、安徽消费场景再次率先改善。2、洞藏系列渗透率提升、洞20提价。3、性价比进一步提升。”

从单月表现看,中泰证券2022年7月推荐的申菱环境(301018.SZ)以93.99%的单月涨幅位列全年金股月度涨幅榜第一。

纵观全年行情,根据每市的数据统计,中航证券、东方财富证券、财通证券所推荐的券商金股组合成为2022年的前三名。其中,中航证券推荐的宝明科技(002992.SZ)以313.56%的年涨幅拔得头筹。

2022年7月1日,中航证券研究员刘牧野发布了《宝明科技点评报告:新起点再出发进军智能座舱》。在该报告中,刘牧野认为,宝明科技“受全球手机销量下滑,手机面板行业景气度下降的影响,业绩短期承压。随着公司主动降低手机端收入,开拓车载显示业务,公司有望凭借丰富的技术储备,广阔的汽车客户资源,实现业绩回暖。预计公司2022年-2024年分别实现归母净利润0.20亿元、0.78亿元、1.45亿元”,并且给予了“首次买入评级”。

研报披露当日,宝明科技的收盘价为14.83元,此后一路上涨至11月29日的71.71元,最终年末报收55.50元,全年股价涨幅达到313.56%。

对于2023年1月行情,中航证券的观点认为,横向来看当前股市相对债市吸引力较大,纵向观察过去十年数据主要指数及大部分行业估值已调整至历史较低区间。“目前A股估值具有较大吸引力,当前位置介入机会大于风险。”

中国中免成券商1月主推品种

截至2023年1月2日,据时代周报不完全统计,共有28家券商公布了今年1月的金股组合名单,剔除重复之后,推荐标的共计227只股票,其中,中国中免被财通证券、光大证券、华安证券、平安证券、太平洋证券、招商证券、中国银河证券等7家券商共同推荐。

对于中国中免,华安证券的推荐理由是“1、先发优势+政策红利,规模跃居全球第一;2、规模效应筑核心壁垒,正反馈下持续夯实竞争力;3、短期海南疫情好转免税弹性复苏,海口国际免税城落地打开增长空间。”

中国银河证券社服行业分析师顾熹闽认为,中国中免在“疫情放宽背景下,公司业绩修复弹性、确定性均强”,同时,考虑中国中免“未来2-3年在海南仍有综合体项目投产,以及国人市内免税店政策等催化仍存,公司中长期成长看点仍多,维持‘推荐’评级。”

在28家券商推荐的227只股票(剔除重复)中,至少还有三只股票分别受到了5家券商的联合推荐,例如,中信建投证券、开源证券、国联证券、东兴证券、中银证券推荐了阳光电源(300274.SZ);国信证券、西部证券、华安证券、招商证券、中银证券推荐了顺丰控股(002352.SZ);还有德邦证券、光大证券、国信证券、申万宏源证券、信达证券推荐了腾讯控股(00700.HK)。

除去腾讯控股之外,对于港股的推荐上,光大证券在2023年1月还推荐了新东方在线(01797.HK)、上海复旦(01385.HK)、金蝶国际(00268.HK)和安踏体育(02020.HK);国联证券推进了港交所(00388.HK),开源证券推荐了美团-W(03690.HK)、中泰证券推荐了福寿园(01448.HK)以及中银证券推荐了心动公司(02400.HK)。

另外,在2023年1月,平安银行(000001.SZ)、光峰科技(688007.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、宁波银行(002142.SZ)、兆讯传媒(301102.SZ)和卫星化学(002648.SZ)分别获得了4家券商的推荐。

时代周报记者注意到,2023年1月的券商金股组合中,消费板块成为大部分券商的关注重点;其次,金融地产板块也开始被重视,尤其是中小银行;第三,原本火热的新能源板块,不再受到多数券商的青睐,例如宁德时代(300750.SZ)目前仅获得了两家券商的推荐。

中金公司的研报观点认为,当前A股仍处于较好的布局期,随着疫情影响逐步消退、中国增长走向实质性复苏,市场有望在今年迎来趋势性投资机会。配置方面,“我们建议短期要紧跟政策边际变化节奏来配置,如地产链条、受疫情影响的消费板块。中期仍然是根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级的主线。”

信达证券首席策略分析师樊继拓认为,经历过景气度牛市后,部分投资者可能会有个误区,股市的大部分上涨是景气度改善驱动的。由此导致,部分投资者虽然认可现在是底部区域,但是想等消费和房地产销售的数据改善后,再继续增加仓位。“我们认为,这一想法可能是错误的,因为2019-2021年的牛市,虽然有大量的行业景气度改善,但指数主要上涨是在2019年Q1和2020年6-7月,分别是盈利改善的左侧和最初期,如果等到数据改善再大幅加仓,可能已经错过了牛市涨幅的1/3-1/2.特别是考虑到这一次基本面边际变化最大的是价值股,更应该左侧,而不是数据兑现的右侧。短期来看,最近1个季度,房地产、疫情、消费等政策发生了较大的变化,指数的反转已经展开。过去1年比较有效的熊市思维(利多兑现就离场)可能失效,建议转入牛市或震荡市思维,利空不出现,即建议持有。”