顶级私募最新布局大起底 哪只个股被邓晓峰、赵
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2019-12-08 05:38

摘要 【顶级私募最新布局大起底 哪只个股被邓晓峰、赵军共同看上?】随着上市公司三季报披露完毕,包括景林、高毅、淡水泉、重阳等一批百亿私募三季报持仓变化曝光。仅从上市公司披露信息来看,这些私募打法各异,除擅长逆向投资的淡水泉外,普遍并未参与年内涨幅较高的电子、计算机等科技等板块,但加仓了消费及医药板块。

  市场上最聪明的脑袋在想些什么,或许从顶级私募最新投资布局可以略见一二……

  随着上市公司三季报披露完毕,包括景林、高毅、淡水泉、重阳等一批百亿私募三季报持仓变化曝光。仅从上市公司披露信息来看,这些私募打法各异,除擅长逆向投资的淡水泉外,普遍并未参与年内涨幅较高的电子、计算机等科技等板块,但加仓了消费及医药板块。

  上述新进及增仓个股中,除中牧股份、水晶光电、移远通信外,其余新进股票均未走出趋势性行情。此外,被私募大佬共同持有的个股万东医疗、三环集团、新和成等个股值得重点关注。

  “价值”邓晓峰:

  新近重仓紫金矿业、万东医疗

  曾在公募界掌管最大产品、目前执掌数百亿元资产的高毅资产邓晓峰以能力圈覆盖广、长期坚持价值投资见长。

  三季报,邓晓峰新进个股包括紫金矿业、万东医疗、三环集团等。其中,前两只个股有邓晓峰旗下多只基金进驻,持股市值较高。其中,紫金持股市值已达约10亿元。而上述新进个股主要涉及大消费以及黄金板块等。

  此前,邓晓峰曾在多个场合表示看好新能源产业链。从增减仓个股看,邓晓峰旗下基金仍然坚守新能源汽车零部件个股宏发股份,加仓光伏板块合盛硅业,但减仓福斯特,并退出中环股份前十大股东。

  此外,在大消费板块,邓晓峰旗下基金在承德露露及海正药业中有增有减,并大幅减仓了新材料板块的光威复材。

  邓晓峰管理基金增减仓个股明细

  “逆向”淡水泉:

  歌尔股份“守得花开”

  淡水泉在私募业以擅长逆向布局著称,善于把握基本面以及市场情绪预期差的修复行情。

  三季报,该基金新进了华宇软件及中牧股份。此外,对水晶光电、三环集团、中国武夷进行了加仓。

  从三季度表现看,除中牧股份、水晶光电、歌尔股份外,其他重仓股如华宇软件、中国武夷、驰宏锌诸、濮阳惠成等均表现不佳。

  尤其值得一提的是淡水泉长期持有的个股歌尔股份。该基金早在2014年就买入歌尔股份,并长期持有至今,对其持仓未变。而本季度该股因搭上无线耳机概念,三季度涨幅翻倍,目前股价超过18元,距离历史最高价22.74元也仅一步之遥。

  淡水泉旗下基金增减仓一览

  景林加仓大华股份、王亚伟新入江苏索普

  数据还显示,私募界元老景林资产三季度小幅加仓了大华股份,持股2898万股,较二季度增长8.45%,同时对富安娜有所减持。而新晋百亿私募新贵凯丰投资三季度则买入了圣农发展。

  此外,原公募一哥王亚伟三季度新近买入了江苏索普,对易联众持仓不变,对于此前钟爱的三聚环保则数个季度持续减仓。

  同样是“老华夏”出身的江晖所在的星石投资则新入了移远通信、电科院、天孚通信,对华海药业进行了小幅减仓。

  哪些个股被大咖共同持有

  值得一提的是,与公募“抱团”的风格不同,追求绝对收益的私募打法各异。而被不同投资大咖共同持有的个股,则值得重点关注。

  如被重阳和睿远共同持有的新和成,被高毅邓晓峰和淡水泉共同持有的三环集团,星石1号和睿远成长共同持有的移远通信,以及朱雀、高毅邓晓峰共同买入的万东医疗等。

  上述个股中,除了移远通信、新和成外,其余个股在三季度仍未走出趋势行情,值得关注。此外,还有一些个股长期被一些私募基金持有,长达数年之久,如淡水泉除了长期持仓歌尔股份外,其持有超过一年的个股还包括驰宏锌锗、东软集团、梦百合等。

  此外,老牌私募重阳投资三季度则继续持有上海家化、燕京啤酒、国电南瑞、国投电力等。其中,重阳投资对于上海家化和燕京啤酒这两只传统重仓股,除了有一个产品发生变化,其余均依旧保持原有持仓,并未有操作。