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国联安基金管理有限公司关于旗下国联安德盛精选混合型证券投资基金增加代销机构的公告

发布时间:2018-02-09 10:37     浏览次数:

  国联安基金管理有限公司关于旗下国联安德盛精选型证券投资基金增加中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告

  根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司(以下简称“中欧钱滚滚”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2018年2月8日起,在中欧钱滚滚开通本公司旗下国联安德盛精选混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务。现就有关事项公告如下:

  一、业务范围

  投资者可在中欧钱滚滚办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资等相关业务:

  国联安德盛精选混合型证券投资基金(基金简称:国联安精选混合,基金代码:257020)

  二、定期定额投资业务提示

  定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定

  每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并

  于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金

  日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以

  进行日常申购、赎回业务。

  1、扣款金额

  投资者应与中欧钱滚滚就基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循中欧钱滚滚的规定,但每月最少不得低于人民币10元(含10元)。

  2、定投业务申购费率

  参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

  3、交易确认

  每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

  三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

  1、国联安基金管理有限公司:

  客户服务热线: 400-700-0365(免长途话费)

  网站:

  2、中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司:

  客户服务热线:400-700-9700

  网站:

  四、重要提示

  1、本公告仅就中欧钱滚滚开通本公司旗下国联安德盛精选混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后中欧钱滚滚若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

  2、本公告的最终解释权归本公司所有。

  3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书

  及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二〇一八年二月八日

  国联安基金管理有限公司

  关于旗下基金所持台海核电、康得新(002450,股吧)股票估值调整的公告

  鉴于台海核电(002366)、康得新(002450)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自2018年2月6日起对公司旗下基金持有的台海核电(002366)、康得新(002450)的股票估值价格按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二〇一八年二月八日

(责任编辑:赵艳萍 HF094)



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