和聚投资:两会临近,投资方向如何选择?
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admin
2020-07-21 18:27

外部形势依然严峻,国产替代和维护产业链安全将是持续的中长期逻辑。我们继续寻找能够真正崛起的公司。

Q:两会召开在即,市场整体方向和结构上会有怎样的变化?

A:两会即将在月底召开,我们重点关注政策方向及产业政策。总量政策方面,我们关注经济增长目标的设定,及其背后的财政政策和货币政策。我们预判,政策总体上是积极和宽松的,对资本市场有利。产业政策方面,我们重点关注以科技为代表的新基建领域,包括5G、信创、工业互联网、工业自动化等。就业支持和产业链安全也将是今年两会的重点议题。

资本市场改革将是重要主题。我们看到在创业板、科创板、新三板改革等方面已经有了非常明显的进展。我们预计未来还将有更多的资本市场政策落地,包括更大程度地对外开放,引导长期资金进入资本市场等。

对于两会后的市场结构,我们坚持看好科技板块的表现。5G、信创、工业互联网、云计算、在线业态等,均已进入快速成长的周期。外部形势依然严峻,国产替代和维护产业链安全将是持续的中长期逻辑。我们继续寻找能够真正崛起的公司。